[PDF] 企业司库与现金管理-工具.案例与方法电子书

企业司库与现金管理-工具.案例与方法

作者：(英)罗伯特·库珀

页数：260

出版社：北京大学出版社

出版日期：2016

ISBN：9787301271599

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内容简介

企业司库是从战略的角度论述现金管理。它是现金视为企业的一种战略性金融资源，区别于以往传统的现金管理，其较为系统的论述了司库与企业现金管理的区别，并为司库管理的实际操作提供了系统的知识和技能指南。

作者简介

Whitbread Plc（英国最大的食品集团）的集团司库主管，三十多年的管理实践经历，目前为BRC Consultancy（一家全球性的管理咨询公司）的首席合伙人

本书特色

企业司库是从战略的角度论述现金管理。它是现金视为企业的一种战略性金融资源，区别于以往传统的现金管理，其较为系统的论述了司库与企业现金管理的区别，并为司库管理的实际操作提供了系统的知识和技能指南。从中国市场来看，目前并没有一本系统的论述企业司库的书籍，应该说是国内第一本系统地论述企业司库与现金管理方面的著作。因此该书具有重要的理论价值和实践价值。

第1部分风险管理第1章风险管理第2章债务、外汇和利率风险管理的司库政策第3章借债能力第2部分其他融资方式第4章银行信贷第5章债券估值和信用评级第6章债券市场第7章特别融资方式：资产证券化第3部分使用衍生金融工具进行风险管理第8章期权概论第9章外汇交易市场及其衍生品第10章利率风险衍生品及其在财务风险管理上的应用第11章零息利率、期货汇率、衍生品交易对手风险和衍生金融工具合约第12章风险管理综述和衍生品应用第4部分现金和流动性管理第13章国内支付、托收工具和国内清算第14章国际收支第15章资金池和现金集中、公司内部净额清算第16章流动性管理第5部分司库职能、司库系统、税务和会计管理第17章司库职能管理第18章司库系统第19章税务和会计附录 libor定价术语汇编中英文术语对照